התשואה הכוללת של התיק היא המכפלה המצטברת של התשואות היומיות של התיק מרגע הקמתו ועד סוף יום המסחר הקודם.
התשואה היומית של התיק היא שקלול של התשואות היומיות של האחזקות השונות בניירות ערך.
תשואת האחזקה של נייר ערך מסויים היא שקלול התשואות היומיות של אותה אחזקה.
שימו לב: כל עוד לא הסתיים יום המסחר – ניתן לתקן את הפעולה ללא השפעה על התשואה הכוללת ההיסטורית. אם הפעולה אינה תקינה ועבר יום מסחר – ניתן לתקן את הפעולה, התשואה ההיסטורית תחושב מחדש ע"פ העדכון של הנתונים שהמשתמש הזין.
התשואה היומית של נייר ערך:
- התשואות היומיות עבור ניירות ערך – מחושבות רק אם הוזנו יחידות / פעולות בנייר הערך
- החישוב מתבצע עבור כל נייר ערך בנפרד ע"י ההפרש בין המחיר המשוערך של אותו היום לעומת היום הקודם.
- מחיר משוערך של נייר ערך הוא מחיר סוף יום, המעודכן בהתאם לאירועי חברה כגון: ספליט, דיבידנד, ריבית וכד'.
- בימים בהם המשתמש מזין פעולה עבור נייר ערך בתיק, ההפרש בין המחיר שהזין המשתמש לבין המחיר המשוערך של ני"ע מתווסף לתשואה התוך-יומית שלו. תשואה תוך יומית (עבור פעולת קניה/מכירה שבוצעה באותו יום מסחר) לא תחושב כחלק מהתשואה הכוללת.
- בנייר הערך שהוזנו עבורו פעולות ונשאר בתיק יותר מיום אחד, התשואה היומית של האחזקה תחושב כחלק מהתשואה הכוללת.
- אם הוזנו לנייר ערך פעולות – ונייר הערך נמחק מהתיק לאחר יותר מיום אחד – התשואות היומיות שנרשמו בעבר לא ישתנו ויהיו חלק מחישוב התשואה הכוללת.
תשואות במערכת +TASE מחושבות על ידי TipRanks על בסיס אחזקות שהזין המשתמש ונתוני השערים של ניירות הערך.
